سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی به ویژه بازار بزرگ طلا از مهم‌ترین موضوعات روز است . اما گاها دشواری در تهیه کردن آن و وجود واسطه ها باعث تردید در بسیاری از افراد برای سرمایه گذاری در این بازار شده است . گرم به عنوان نخستین پلتفرم خرید و فروش طلای آبشده بدون واسطه این زمینه را برای سرمایه گذاران فراهم نموده تا با روش های مختلف روز دنیا از خرید و سرمایه گذاری در بازار بزرگ طلای آبشده بهره مند شوند .
امروزه روش های مختلفی در بازار جهت کسب درآمد و یا سرمایه گذاری در این زمینه توسط بروکرها و کارگذارهای مختلف فراهم گردیده که اغلبا بصورت فیوچرز یا معاملات آتیست که ریسک بالایی را به همراه دارد و یا بصورت اسپات تریدینگ است که ریسک بسیار کمتری نسبت به دیگر روش ها را دارا می باشد .
معامله اسپات تریدینگ یکی از روش‌هایی است که شما می‌توانید با تسلط بر آن فرصت‌های بسیاری برای کسب درآمد در بازار طلا به دست آورید .
در این بخش آموزشی سعی داریم شما را با معاملات اسپات آشنا کنیم .
معامله اسپات چیست؟
معاملات اسپات ( Spot Trading ) به خرید یا فروش مستقیم یک دارایی گفته میشود. در این معاملات هزینه به صورت آنی پرداخت میشود و تحویل کالا به خریدار هم به صورت فوری است .
معاملات اسپات نه تنها در بازارهای طلا ، بلکه در سایر بازارهای مالی مانند بورس، فارکس، کریپتو نیز وجود دارد.
بازار اسپات گرم زمینه‌ای است که کاربران طلای آبشده را برای تحویل فوری به صورت وجه نقد در آن معامله می‌کنند. برای انجام معاملات در این بازار، پرداخت قبل از دریافت دارایی انجام میشود. همین وجه باعث شده تا به این بازارها، بازارهای یک طرفه نیز بگویند.
در این نوع معاملات , افراد میتوانند با توجه به پتانسیل رشد بازار معامله کنند و نسبت به افزایش قیمت و صعود قیمت طلا کسب سود نمایند. این بدین معنا است که مقدار مشخصی از طلا را در قیمت معین خریداری می‌کنند. سپس اگر قیمت طلا رشد کرد مسلماً سودی نیز به دست خواهد آمد . متقابلاً اگر قیمت افت کرد نیز به نسبت حجمی که خریداری کرده‌اند، ضرر خواهند داد و یا با توجه به پتانسیل ریزش قیمت قبل از افت قیمتی , طلای خود را به وجه نقد تبدیل کرده و پس از ریزش قیمت مجددا طلای خود را جایگزین کنند و از اختلاف حاصله در قیمت , طلای بیشتری با همان سرمایه جایگزین کنند .
قیمت اسپات چیست ؟
قیمت اسپات در پلتفرم طلای گرم به عنوان مظنه , میانگین قیمت فعلی موجود در اردر لیست بالاترین اردر خریدار و کمترین قیمت اردر فروشنده جهت پرداخت و تحویل فوری طلای آبشده است که گاها عدد اخرین معامله صورت گرفته نیز می باشد.
این قیمت با پر شدن سفارش خریداران و فروشندگان ، لحظه‌ای و مدام تغییر می‌کند و مرتب به‌روزرسانی میشود. در واقع قیمت اسپات یا قیمت مظنه در لحظه، براساس میزان عرضه و تقاضای بوجود آمده در گرم توسط اردرهای کاربران به دست می‌آید و این قیمت مظنه نقدی طلای آبشده نیز نامیده میشود .
این قیمت میتواند بالاتر و یا کمتر از ارزش ذاتی طلا در آن لحظه باشد , بنابراین قیمت‌ها در بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی نیز به طور اجتناب ناپذیری بر پایه همین ارزش‌ها تعیین خواهد شد ، زیرا تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا ابتدا در بازار معاملات نقدی شرکت می‌کنند .
تفاوت بازار اسپات گرم با بازارهای سنتی ؟
در پلتفرم طلای گرم خرید وفروش طلای آبشده بسیار ساده و راحت انجام میشود و طلای مورد مبادله در همان لحظه از فروشنده به خریدار انتقال پیدا می‌کند و کاربر میتواند پس از معامله طلای خود را بصورت فیزیکی در شعب گرم دریافت کند .
تفاوت بازار اسپات گرم با بازارهای سنتی رایج این است که در معاملات نقدی بازار اسپات گرم ، طلا بدون واسطه بین کاربران مبادله میشود . در حقیقت کاربرانی که مقداری از طلا را به صورت دارایی در اختیار دارند و به هر دلیل قصد فروش آن را دارند ، سعی می‌کنند تا آن را به بیشترین قیمت ممکن بفروشند. از سمت دیگر افرادی که متقاضی خرید هستند، ترجیح می‌دهند آن دارایی را به ارزان‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند.
برای آسان کردن معاملات ، افراد ثالثی به عنوان اربیتراژکاران گرم وجود دارند تا اردرهای خریدار یا فروشنده را در صورت نیاز با بازار طلای داخلی اربیتراژ یا طلای مورد معامله را از طریق بازار تهیه کنند . بدین ترتیب خریداران با توجه به میزان طلای مورد نیاز خود، سفارشاتی را بر اساس حداکثر قیمتی که حاضرند بپردازند، در گرم قرار می‌دهند. در سمت دیگر نیز فروشندگان ، حجم مشخصی از طلایی که در اختیار دارند را با قیمتی که مشخص می‌کنند، برای فروش عرضه می‌کنند و در این حین در صورت امکان اربیتراژکاران گرم در صورت نیاز و وجود فاصله کم با قیمت لحظه ای طلا در بازار اردرهای خریداران یا فروشندگان را با بازار داخلی همگام میسازند .
اردر لیست یا اردر بوک چیست؟
به لیست سفارشاتِ بازِ خرید و یا فروش طلا که توسط معامله‌گران در گرم ثبت شده اردر لیست یا اردر بوک گفته میشود , و نشان دهنده عرضه و تقاضای طلا در قیمت های متفاوت نسبت به حجم عرضه شده در آن قیمت است. سفارشات باز کاربران در اردر بوک باقی خواهد ماند تا زمانی که شخص دیگری آن را قبول کند و یا شخصی که سفارش را ثبت کرده آن را لغو کند. اطلاعات قیمت و حجم معاملات در دو سمت دفتر سفارش که به آن قسمت خرید ( صف خرید ) و قسمت فروش ( صف فروش ) می‌گویند، نشان داده شده است .
مفهوم bid ( قیمت پیشنهادی ) و ask ( قیمت درخواستی ) در گرم
پایینترین سفارش فروشی که در لیست سفارشات قرار دارد ، اولین قیمتی است که یک فرد خریدار میتواند بابت خرید طلا بپردازد. قسمت خرید شامل تمام سفارشات خرید باز است که قیمتی کمتر از قیمت معامله شده قبلی یا مظنه لحظه ای دارند. به این قیمت پیشنهادی خرید از جانب خریدار، Bid ( قیمت پیشنهادی ) می‌گویند. قیمت پیشنهادی خرید بیانگر تقاضای بازار است و معمولا به رنگ سبز در گرم مشخص میشود.
بالاترین سفارش خریدی که در لیست سفارشات قرار دارد ، بهترین قیمتی است که یک فرد فروشنده میتواند بابت فروش طلای خود دریافت کند . قسمت فروش شامل تمام سفارشات فروش باز با قیمت بالاتر از قیمت معامله شده قبلی یا مظنه لحظه ای است. به این قیمت، قیمت پیشنهادی فروش یا ask ( قیمت درخواستی ) می‌گویند که معمولا به صورت لیست قرمز رنگ در گرم به نمایش درمی‌آید.
هرگاه قیمت ثبت شده در هر دو لیست با یکدیگر مطابقت پیدا کند، در واقع بین فروشنده و خریدار توافق حاصل شده و معامله اسپات صورت خواهد گرفت. پس از انجام یک معامله نقدی اسپات در گرم به محض تایید تراکنش٬ طلا از موجودی فروشنده کسر و به دارایی‌های خریدار افزوده خواهد شد و موجودی تومانی بلعکس از خریدار کسر گردیده و به دارایی های فروشنده اضافه خواهد شد .
قدرت نقدشوندگی در بازار اسپات گرم
هر چقدر اختلاف میان عرضه ( bid ) و تقاضا ( ask ) کمتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار بالاتر و سریع‌تر است. اختلاف بین این دو منجر به ایجاد صف فروش میشود. به این میزان اختلاف مابین پایینترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) می‌گویند.
عمق بازار معاملات اسپات در گرم
بررسی لیست سفارشات ( صف خریدار و فروشنده ) در پلتفرم طلای گرم معلوم می‌کند که قدرت در دست چه کسانی است؟ خریداران و یا در دست فروشندگان! تعادل نداشتن سفارشات در هر سمت از این لیست، میتواند جهت بازار را مشخص کند. حجم زیاد سفارش فروش در یک بازه قیمتی، نشان دهنده سطح مقاومت در آن قیمت و تعداد زیادی سفارش خرید ممکن است نشان دهنده ناحیه حمایت باشد. اما توجه داشته باشید که اطلاعات مذکور به تنهایی نمی‌توانند به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش و انجام یک معامله اسپات محسوب شوند.
چگونه می‌توانیم در گرم یک معامله اسپات انجام دهیم ؟
بهترین استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی که قصد ورود به بازار طلای آبشده را دارند معامله اسپات در پلتفرم معتبر طلای گرم است . با وارد شدن به گرم و رصد قیمت اسپات و بررسی سفارش‌های فروشی که قرار داده شده، می‌توانید قیمت پیشنهادی خودتان را در یک سفارش ثبت و با یک فروشنده معامله خود را انجام دهید.
در پلتفرم طلای گرم دو روش برای انجام اسپات وجود دارد که در ادامه به توضیح کامل آن‌ها می‌پردازیم.
سفارش مارکت ( یا خرید طلا در مظنه فعلی ) در پلتفرم طلای گرم
روش اول معامله اسپات بر اساس قیمت لحظه‌ای بازار است که خرید در قیمت فعلی گفته میشود. و برای زمانی است که شما نمی‌خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید. شما فقط حجم طلایی که قصد معامله آن را دارید مشخص می‌کنید و معامله را برحسب پایینترین قیمت پیشنهادی فروش برای خرید طلا و یا بالاترین قیمت پیشنهادی خرید برای فروش طلا ثبت کرده و معامله را انجام میدهید . با این حال تضمینی وجود ندارد که قیمت بازار در حین اجرای سفارش شما تغییر نکند. اگر حجم کافی برای اجرای سفارش شما وجود نداشته باشد الباقی سفارش شما به عنوان اردر ثبت میگردد .
سفارش لیمیت ( یا خرید طلا در قیمت مد نظر ) در پلتفرم طلای گرم
روش دوم معامله در قیمت مد نظر از طریق ثبت اردر خرید یا فروش که اردرگذاری لیمیت نیز نامیده میشود و هنگامی است که شما قیمت خاصی را برای معامله طلای آبشده در نظر می‌گیرد و آن را به صورت ثبت یک سفارش با قیمت پیشنهادی مشخص در لیست سفارشات قرار میدهید. در صورتی که قیمت طلا به عدد مورد نظر شما برسد، با پذیرش سفارش شما و در صورت وجود خریدار یا فروشنده معامله شما انجام خواهد شد .
استراتژی های معاملاتی مناسب برای اسپات تریدینگ
روند تغییرات قیمت در بازار طلا عمدتاً توسط دولت ها و سرمایه داران بزرگ و یا اخبار منفی اقتصادی که باعث روی اوردن همگان به سرمایه گذاری در طلا است تعیین میشود. با این حال در بازار معاملات اسپات طلای آبشده ، معامله‌گران خرد هم میتوانند از نوسانات قیمت در بازار استفاده کرده و به اندازه خود از سود صعود بازار سهم ببرد. اگرچه روند کلی بازار طلا از بدو پیدایش تا به امروز به طور کلی روندی صعودی بوده ، با این حال سود شما به استراتژی معاملاتی که شما برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفتهاید، بستگی دارد.
اولین مرحله برای انجام یک معامله اسپات موفق در بازار طلا ، شناسایی شرایط بازار جهانی , شرایط دلار آمریکا در مقابل طلا , پتانسیل رشد انس جهانی و اخبار تاثیر گذار بر این بازار است . که به چند روش می‌توان وضعیت طلا را شناسایی و تحلیل کرد.
- اولین آن تحلیل فاندامنتال از ارزش ذاتی طلاست . زیرا در کشورها تورم و عرضه و تقاضای حاصل از آن یک امر مهم در رشد قیمت چند برابری طلا در میان مدت و طولانی مدت بوده .
- روش دوم تحلیل بنیادی از شرایط بازار جهانی با توجه به اخبار و اطلاعات و حواشی آن است.
- دست آخر روش سوم از طریق تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت طلا به دست می‌آید.
با استفاده اصول تحلیل تکنیکال کلاسیک، می‌توان روند تغییرات قیمت در بازار را به دست آورد. با پیگیری این روندها، نقاط تغییر روندهای نزولی به صعودی، نقطه ورود ما به بازار خواهد بود. اصول پرایس اکشن و شناخت نواحی عرضه و تقاضا هم در بازار، محدوده‌ها و سطوح مقاومتی و حمایتی قیمت را برای ما مشخص می‌کنند. با تعیین خطوط حمایت، نقاط ورود و با تعیین محدوده مقاومتی حد سود یک معامله اسپات به راحتی به دست خواهد آمد.
اصولاً سود و ضرر در همه معاملات بستگی به میزان نوسانات بازار دارد. با این حال تحلیل این نوسانات برای یک Spot Trading به قبل از خرید خلاصه میشود و بعد از ورود به بازار معامله‌گر تنها منتظر صعود بازار تا رسیدن به حد سودی که قبلا تعیین کرده می‌ماند. اگر هم بازار بر خلاف تحلیل ما حرکت کند با در نظر داشتن تحویل فیزکی طلای خریداری شده در پلتفرم طلای گرم کاربر میتواند طلای خود را به عنوان یک سرمایه امن با اینده ای روشن از طریق شعب گرم دریافت کند و اقدام به نگهداری طلا نزد خود کرده تا در زمان مناسبتری پس از به سود نشستن دارایی در صورت نیاز اقدام به فروش آن کند . اگرچه مزایای زیادی در این بازارهای معاملات نقدی وجود دارد، اگر قصد ورود به چنین معاملاتی را دارید توصیه میشود که با احتیاط عمل کنید و سرمایه خود را به صورت پلکانی وارد بازار کنید.
ویژگی بازار معاملات اسپات در پلتفرم طلای گرم
اگر ترجیح میدهید که معاملات خود را بر پایه ارز رایج مملکت به صورت تومانی و با سرعت بالا و بدون وقفه انجام دهید ، مطمئناً پلتفرم طلای گرم بهترین گزینه خواهد بود. البته گرم علاوه بر مزیت های ذکر شده به عنوان نخستین پلتفرم خرید و فروش طلای آبشده این زمینه را برای کاربران فراهم نموده تا با کمترین سرمایه ممکن که حداقل 10 سوت است سرمایه گذاری خود را شروع کرده و کیف پول طلای خود را راه اندازی کنید .
حجم بالای معاملاتی که در پلتفرم طلای گرم انجام میشود، تضمین کننده سفارشاتی است که شما در دفتر سفارشات پلتفرم ثبت کرده‌اید. اگر چه نوسانات عرضه و تقاضا در بازار به طور قطعی قابل پیش‌بینی نیست، ولی اگر شما تریگر ورود به بازار را به درستی انتخاب کرده باشید، با توجه به حجم قابل قبول معاملات در گرم ، می‌توانید امید داشته باشید که سفارش شما پر خواهد شد. با توجه به وسعت دامنه کاربران که با گرم فعالیت خود را شروع کرده و سفارشات اسپات که در هر لحظه ثبت میشود، معاملات با سرعت قابل قبولی با یکدیگر مچ می‌شوند.
معاملات اسپات، تجربه‌ای برای کسب سود
در نهایت معاملات اسپات دقیقاً همان معاملات نقدی برای کسب سود است. بدین معنی که شما طلا را در زمانی که تشخیص دادید که قیمت آن به کمترین حد کاهش پیدا کرده و یا کمتر از ارزش ذاتی خود رسیده است، به عنوان سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت خریداری کرده و آن را نگه می‌دارید تا زمانی که قیمت آن برحسب تقاضایی که در بازار ایجاد شده، افزایش پیدا کند . هنگامی که تشخیص دهید که قیمت آن به حدی رسیده که رشد آن به حداکثر رسیده و یا ممکن است مجدد کاهش پیدا کند آن را به فروش رسانده و از اختلاف قیمت خریدتان سود نصیب شما خواهد شد و یا مجددا پس از افت قیمت به حداقل طلای خود را جایگزین کرده و از سود حاصله بهره مند شوید .
